Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,97 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,927916
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB GENERATIONS MULT FIC FI CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BB GENERATIONS MULT FIC FI CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB GENERATIONS MULT FIC FI CP IE
-
CNPJ22.080.559/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2024
-
Patrimônio Líquido 20,23 M
-
Fundos de Investimento66,99%R$ 13.552.282,47
-
Valores a Pagar26,73%R$ 5.408.541,73
-
Valores a Receber4,74%R$ 959.318,50
-
Caixa1,54%R$ 311.477,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.643.512,2337,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.908.770,2429,21%
-
Valores a Pagar Cotas ResgatarR$ 5.400.000,0026,69%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 959.015,774,74%
-
Caixa BANCO BRASIL CAIXA * DisponibilidadesR$ 311.477,281,54%
-
Valores a Pagar TAXA CVM A PAGARR$ 4.216,380,02%
-
Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/09/24R$ 2.207,150,01%
-
Valores a Pagar AUDITORIA A PAGARR$ 1.829,710,01%
-
Valores a Receber ANBID DIFER 31/05/24R$ 302,720,00%
-
Valores a Pagar CONTROLADORI A PAGARR$ 176,470,00%
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ESTATÍSTICAS do BB GENERATIONS MULT FIC FI CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,36% | 0,59% | 0,00% | 0,00% | 5,97% | 14,44% | 92,79% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,62% | 3,48% | 4,98% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB GENERATIONS MULT FIC FI CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB GENERATIONS MULT FIC FI CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN BB GENERATIONS MULT FIC FI CP IE
ATUAL
-