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BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 24,76 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,37 B

Preço da cota

R$ 5,442991

Rentabilidade BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

-
CNPJ
21.470.644/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 1,35 B
  • BDR
    92,10%
    R$ 1.245.142.493,09
  • Fundos de Investimento
    3,65%
    R$ 49.330.033,26
  • Valores a Pagar
    2,02%
    R$ 27.292.458,93
  • Valores a Receber
    1,98%
    R$ 26.736.203,10
  • Títulos Públicos
    0,24%
    R$ 3.235.838,95
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 100.825,00
  • Caixa
    0,01%
    R$ 77.003,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • BDR TRUSTMSCI US DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 311.675.555,61
    23,05%
  • BDR APPLE INC BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 121.144.280,00
    8,96%
  • BDR MICROSOFT BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 118.765.730,00
    8,79%
  • BDR
    GOGL34 arrow_forward
    * ALPHABET DRN A
    R$ 71.004.206,00
    5,25%
  • BDR
    AMZO34 arrow_forward
    * AMAZON DRN
    R$ 69.838.285,00
    5,17%
  • BDR META PLAT DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 49.647.000,00
    3,67%
  • BDR NVIDIA CORP BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 47.702.523,60
    3,53%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 37.161.150,00
    2,75%
  • BDR
    TSLA34 arrow_forward
    * TESLA INC DRN
    R$ 35.164.612,00
    2,60%
  • BDR BROADCOM INC DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 32.202.752,00
    2,38%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,69% -5,01% 17,57% 24,76% 23,97% 11,09% 444,30%
Volatilidade 14,98% 17,91% 13,90% 13,50% 19,11% 18,84% 19,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia BDRX
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar rentabilidade por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário norte-americano, fazendo uso da aquisição de BDRs e que sejam entidades Fechadas de Previdência Complementar- EFPCs, fundos de investimentos, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A..

restrição investimento

-

objetivo

oferecer aos cotistas, a médio e longo prazo, performance consistente e competitiva em relação ao mercado acionário global, dentro das oscilações e riscos inerentes a este mercado.

política de investimento

Min 67% Ações, Bônus, cotas de fundos de ações , cotas de fundos de índice, BDR Níveis I, II e III. Máx 33% TPF e operações compromissadas
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.