BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 24,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 81,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,55 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,33 B

Preço da cota

R$ 5,474800

Rentabilidade BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I

BB ACOES ESG FI EM ACOES - BDR NIVEL I
CNPJ
21.470.644/0001-13
GESTOR
BB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Ações BDR nível 1

Benchmark

GLOBAL BDRX

Código do fundo

387061

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 2,02 B
  • BDR
    93,50%
    R$ 1.888.466.636,50
  • Títulos Públicos
    2,49%
    R$ 50.297.548,96
  • Valores a Pagar
    2,17%
    R$ 43.904.816,82
  • Fundos de Investimento
    0,89%
    R$ 18.033.600,00
  • Caixa
    0,82%
    R$ 16.596.410,49
  • Valores a Receber
    0,12%
    R$ 2.421.377,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • BDR TRUSTMSCI US DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 1.308.986.800,00
    64,81%
  • BDR TRUSTMSCI US DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 194.239.220,00
    9,62%
  • BDR APPLE INC BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 54.023.520,00
    2,67%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 50.297.548,96
    2,49%
  • BDR MICROSOFT BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 48.069.633,00
    2,38%
  • BDR * AMAZON DRN
    R$ 31.342.886,50
    1,55%
  • BDR * ALPHABET DRN A
    R$ 26.440.912,00
    1,31%
  • Valores a Pagar ORDEM COMPRA A PAGAR
    R$ 22.818.291,58
    1,13%
  • BDR FACEBOOK BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 18.663.450,00
    0,92%
  • R$ 18.033.600,00
    0,89%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,49% -5,49% 14,31% 24,35% 81,99% 147,44% 447,48%
Volatilidade 14,74% 14,74% 16,14% 16,55% 23,99% 21,32% 19,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia BDRX
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar rentabilidade por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário norte-americano, fazendo uso da aquisição de BDRs e que sejam entidades Fechadas de Previdência Complementar- EFPCs, fundos de investimentos, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A..

restrição investimento

-

objetivo

oferecer aos cotistas, a médio e longo prazo, performance consistente e competitiva em relação ao mercado acionário global, dentro das oscilações e riscos inerentes a este mercado.

política de investimento

Min 67% Ações, Bônus, cotas de fundos de ações , cotas de fundos de índice, BDR Níveis I, II e III. Máx 33% TPF e operações compromissadas
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.