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BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 31,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,72 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,76 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,41 B

Preço da cota

R$ 5,595582

Rentabilidade BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

-
CNPJ
21.470.644/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 1,36 B
  • BDR
    91,33%
    R$ 1.244.229.446,70
  • Fundos de Investimento
    5,23%
    R$ 71.256.714,21
  • Títulos Públicos
    1,73%
    R$ 23.557.882,53
  • Valores a Pagar
    0,94%
    R$ 12.785.284,73
  • Valores a Receber
    0,80%
    R$ 10.959.182,02
  • Caixa
    0,12%
    R$ 1.649.079,43
  • Mercado Futuro
    -0,06%
    R$ -850.500,00
  • Ações
    -0,09%
    R$ -1.227.724,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • BDR TRUSTMSCI US DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 215.333.221,68
    15,81%
  • BDR MICROSOFT BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 129.308.738,00
    9,49%
  • BDR
    AAPL34 arrow_forward
    * APPLE DRN
    R$ 101.798.000,00
    7,47%
  • BDR NVIDIA CORP BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 89.128.956,32
    6,54%
  • BDR
    AMZO34 arrow_forward
    * AMAZON DRN
    R$ 82.001.150,00
    6,02%
  • BDR
    GOGL34 arrow_forward
    * ALPHABET DRN A
    R$ 78.702.534,00
    5,78%
  • BDR META PLAT DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 59.113.880,00
    4,34%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 58.268.275,25
    4,28%
  • BDR BROADCOM INC DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 34.119.680,00
    2,50%
  • BDR COMCAST BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 29.868.250,00
    2,19%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,74% 0,00% 20,50% 31,27% 26,72% 15,76% 459,56%
Volatilidade 15,69% 0,00% 13,92% 13,76% 19,03% 18,91% 19,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ACOES ESG IS FIA -BDR NIVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia BDRX
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar rentabilidade por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário norte-americano, fazendo uso da aquisição de BDRs e que sejam entidades Fechadas de Previdência Complementar- EFPCs, fundos de investimentos, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A..

restrição investimento

-

objetivo

oferecer aos cotistas, a médio e longo prazo, performance consistente e competitiva em relação ao mercado acionário global, dentro das oscilações e riscos inerentes a este mercado.

política de investimento

Min 67% Ações, Bônus, cotas de fundos de ações , cotas de fundos de índice, BDR Níveis I, II e III. Máx 33% TPF e operações compromissadas
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.