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BB ESPELHO MULT KAPITALO KAPPA FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 48,17 M

Preço da cota

R$ 1,674275

Rentabilidade BB ESPELHO MULT KAPITALO KAPPA FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ESPELHO MULT KAPITALO KAPPA FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB ESPELHO MULT KAPITALO KAPPA FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ESPELHO MULT KAPITALO KAPPA FIC FI

-
CNPJ
34.616.836/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 54,95 M
  • Fundos de Investimento
    99,80%
    R$ 54.836.032,44
  • Caixa
    0,18%
    R$ 98.366,21
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 8.930,10
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.104,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    KAPITALO KAPPA BB FIC FIM arrow_forward
    R$ 53.685.199,78
    97,70%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI arrow_forward
    R$ 1.150.832,66
    2,09%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 98.366,21
    0,18%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 3.905,78
    0,01%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 2.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.940,00
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 1.743,86
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/06/25
    R$ 1.255,12
    0,00%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 1.164,98
    0,00%
  • Valores a Pagar IR FEDERAL RECOLHER
    R$ 25,34
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ESPELHO MULT KAPITALO KAPPA FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,38% 0,15% 4,95% 16,23% 25,91% 39,83% 67,43%
Volatilidade 4,73% 0,00% 4,80% 5,32% 5,21% 4,60% 6,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ESPELHO MULT KAPITALO KAPPA FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ESPELHO MULT KAPITALO KAPPA FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB ESPELHO MULT KAPITALO KAPPA FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ESPELHO MULT KAPITALO KAPPA FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ESPELHO MULT KAPITALO KAPPA FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO destina-se a receber recursos oriundos, preferencialmente, de clientes do segmento Private, assim como definido pelo Banco do Brasil S.A., e fundos de investimento geridos pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

O FUNDO, indiretamente, poderá alocar seus investimentos em qualquer classe de ativos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.