anúncio

BB ESPELHO JGP EQUILÍBRIO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO IS REND

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,26 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,63 B

Preço da cota

R$ 1,134034

Rentabilidade BB ESPELHO JGP EQUILÍBRIO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO IS REND

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ESPELHO JGP EQUILÍBRIO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO IS REND

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB ESPELHO JGP EQUILÍBRIO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO IS REND

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BB ESPELHO JGP EQUILÍBRIO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO IS REND

BB ESPELHO JGP EQUILÍBRIO FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ
53.191.473/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,84 B
  • Fundos de Investimento
    99,90%
    R$ 1.835.739.125,50
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 911.038,16
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 872.702,59
  • Caixa
    0,01%
    R$ 137.121,36
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    JGP EQUILÍBRIO FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 1.783.368.873,39
    97,05%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI arrow_forward
    R$ 52.370.252,11
    2,85%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 883.440,29
    0,05%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 855.926,00
    0,05%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 137.121,36
    0,01%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 17.496,12
    0,00%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 16.776,59
    0,00%
  • Valores a Pagar IR FEDERAL RECOLHER
    R$ 5.754,87
    0,00%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 3.385,10
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/06/25
    R$ 961,78
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ESPELHO JGP EQUILÍBRIO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO IS REND

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,67% 0,60% 5,26% -% -% -% 8,90%
Volatilidade 0,49% 0,38% 0,59% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ESPELHO JGP EQUILÍBRIO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO IS REND

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ESPELHO JGP EQUILÍBRIO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO IS REND

ATUAL -

COTISTAS BB ESPELHO JGP EQUILÍBRIO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO IS REND

ATUAL -

DRAWDOWN BB ESPELHO JGP EQUILÍBRIO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO IS REND

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo � destinado a investidores que pretendam: A CLASSE destina-se a receber aplicações de investidores em geral, clientes do Banco do Brasil S.A., classes de fundos de investimento financeiro (FIF), classes de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento financeiro (FIC FIF) e carteiras de investimento administrados pela BB ASSET.

restrição investimento

-

objetivo

Aplicar, no mínimo 95% do Patrimônio Líquido em cotas da classe do fundo JGP EQUILÍBRIO FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA , CNPJ 53.828.295/0001-55, cujo o objetivo é obter ganhos de capital atatravés da aplicação de no mínimo 80% dos seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica.

política de investimento

A política de investimento da CLASSE consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido, direta ou indiretamente, em cotas da classe do fundo JGP EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA , inscrito no CNPJ 53.828.295/0001-55, gerido pela JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTD, CNPJ n° 13.189.882/0001-27, cujo o objetivo é obter ganhos de capital através da aplicação de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br/bbasset

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.