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BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,38 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 29,03 M

Preço da cota

R$ 1,108127

Rentabilidade BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FI

-
CNPJ
36.247.640/0001-48
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 31,71 M
  • Fundos de Investimento
    99,75%
    R$ 31.633.369,53
  • Caixa
    0,22%
    R$ 69.905,43
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 7.219,74
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.164,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    TRUXT I VALOR FIC FIA arrow_forward
    R$ 30.517.025,18
    96,23%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF CP FI arrow_forward
    R$ 1.116.344,35
    3,52%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 69.905,43
    0,22%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 3.905,78
    0,01%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/06/25
    R$ 2.481,60
    0,01%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 1.164,98
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 832,36
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 23,47% 5,27% 13,02% 10,25% 16,00% 16,01% 10,81%
Volatilidade 20,50% 18,81% 20,91% 18,38% 17,07% 18,63% 20,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO