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BB ESPELHO AÇÕES LEBLON PRIVATE FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,69 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 32,63 M

Preço da cota

R$ 0,934930

Rentabilidade BB ESPELHO AÇÕES LEBLON PRIVATE FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ESPELHO AÇÕES LEBLON PRIVATE FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
30(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BB ESPELHO AÇÕES LEBLON PRIVATE FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ESPELHO AÇÕES LEBLON PRIVATE FIC FIA

-
CNPJ
34.502.938/0001-21
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 34,64 M
  • Fundos de Investimento
    99,81%
    R$ 34.572.007,69
  • Caixa
    0,17%
    R$ 59.664,68
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 6.232,48
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.164,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC FIA arrow_forward
    R$ 33.443.433,45
    96,55%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF CP FI arrow_forward
    R$ 1.128.574,24
    3,26%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 59.664,68
    0,17%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 3.905,78
    0,01%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/06/25
    R$ 1.255,12
    0,00%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 1.164,98
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 1.071,58
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ESPELHO AÇÕES LEBLON PRIVATE FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 19,55% 0,99% 13,62% 11,38% 13,56% 18,77% -6,51%
Volatilidade 20,00% 15,75% 20,72% 19,69% 19,27% 22,20% 27,56%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ESPELHO AÇÕES LEBLON PRIVATE FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ESPELHO AÇÕES LEBLON PRIVATE FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS BB ESPELHO AÇÕES LEBLON PRIVATE FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BB ESPELHO AÇÕES LEBLON PRIVATE FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ESPELHO AÇÕES LEBLON PRIVATE FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 27 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO destina-se a receber recursos oriundos de clientes, preferencialmente do segmento Private, assim como definido pelo Banco do Brasil S.A., de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administradas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

restrição investimento

-

objetivo

As aplicações do FUNDO deverão estar representadas, preferencialmente, por no mínimo, 95% em cotas do LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

política de investimento

O FUNDO busca, indiretamente, proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.