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BB ESPELHO AÇÕES CONSTELLATION FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 36,86 M

Preço da cota

R$ 1,046330

Rentabilidade BB ESPELHO AÇÕES CONSTELLATION FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ESPELHO AÇÕES CONSTELLATION FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
62(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB ESPELHO AÇÕES CONSTELLATION FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ESPELHO AÇÕES CONSTELLATION FIC FI

-
CNPJ
34.489.041/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 51,79 M
  • Fundos de Investimento
    99,56%
    R$ 51.562.556,24
  • Caixa
    0,16%
    R$ 83.456,12
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 75.498,63
  • Valores a Receber
    0,13%
    R$ 68.658,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CONSTELLATION BB FIC FIA arrow_forward
    R$ 50.284.821,68
    97,09%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF CP FI arrow_forward
    R$ 1.277.734,56
    2,47%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 83.456,12
    0,16%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 68.801,08
    0,13%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 67.843,40
    0,13%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 3.905,78
    0,01%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 1.536,65
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/06/25
    R$ 1.255,12
    0,00%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 815,54
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ESPELHO AÇÕES CONSTELLATION FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 27,27% 5,90% 20,52% 21,10% 28,48% 20,49% 4,63%
Volatilidade 17,34% 16,50% 18,25% 16,20% 16,04% 18,81% 26,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ESPELHO AÇÕES CONSTELLATION FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ESPELHO AÇÕES CONSTELLATION FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB ESPELHO AÇÕES CONSTELLATION FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ESPELHO AÇÕES CONSTELLATION FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ESPELHO AÇÕES CONSTELLATION FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 62 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO destina-se a receber recursos oriundos de clientes do segmento Private, assim como definido pelo Banco do Brasil S.A., de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administradas pela BB

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível. Este objetivo não representa, sob qualquer hipótese, garantia do FUNDO, da sua ADMINISTRADORA ou de seu GESTOR quanto à segurança, rent

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível. Este objetivo não representa, sob qualquer hipótese, garantia do FUNDO, da sua ADMINISTRADORA ou de seu GESTOR quanto à segurança, rentabilidade e liquidez dos títulos componentes da carteira do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.