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BB CAMBIAL DOLAR LP VIP FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -3,62 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,41 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 446,75 M

Preço da cota

R$ 28,4047

Rentabilidade BB CAMBIAL DOLAR LP VIP FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB CAMBIAL DOLAR LP VIP FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 2.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB CAMBIAL DOLAR LP VIP FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB CAMBIAL DOLAR LP VIP FIC FI

-
CNPJ
04.061.044/0001-82
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 446,15 M
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 446.095.579,02
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 34.833,44
  • Caixa
    0,00%
    R$ 12.894,99
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.704,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP arrow_forward
    R$ 446.095.579,02
    99,99%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 14.161,18
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 12.894,99
    0,00%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 9.763,61
    0,00%
  • Valores a Pagar Custo_Cetip
    R$ 4.225,78
    0,00%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 3.704,02
    0,00%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 3.304,03
    0,00%
  • Valores a Pagar IOF_a_recolher
    R$ 3.111,84
    0,00%
  • Valores a Pagar Ajuste_Cota_Pos
    R$ 267,00
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB CAMBIAL DOLAR LP VIP FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,59% 1,19% -0,02% -3,62% 14,42% 20,95% 273,03%
Volatilidade 11,39% 0,00% 11,55% 11,41% 11,78% 11,42% 14,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB CAMBIAL DOLAR LP VIP FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB CAMBIAL DOLAR LP VIP FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB CAMBIAL DOLAR LP VIP FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB CAMBIAL DOLAR LP VIP FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB CAMBIAL DOLAR LP VIP FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia DOLAR FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 2.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,80% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: obter rentabilidade próxima à variação do dólar norte americano e que sejam clientes pessoas físicas e jurídicas do Banco do Brasil.

restrição investimento

-

objetivo

proporcionar a rentabilidade de suas cotas, servindo-se das oportunidades oferecidas no mercado financeiro, através de operações que busquem rentabilidade que acompanhe a variação do DÓLAR NORTE AMERICANO, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento, doravante denominados FIs, que apresentem em sua composição títulos e operações com prazo médio de carteira superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

política de investimento

Art. 9º - Para alcançar seus objetivos o FUNDO aplicará seus recursos em FIs que deverão possuir, no mínimo, 80%(oitenta por cento) de seu patrimônio líquido representado por uma carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação do DOLAR NORTE AMERICANO. Parágrafo 1º - Para alcançar seus objetivos, o FUNDO deverá compor uma carteira de ativos, com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, podendo se utilizar do instrumentos abaixo, em relação ao seu patrimônio líquido. Composição da Carteira MínimoMáximo 1) Cotas de fundos de investimentos classificados como Cambial Longo Prazo e que acompanhe a variação do dólar norte americanomin 95% max 100% 2) Depósitos à vista ou aplicados em títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas, de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional -
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.