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BB CAMBIAL DOLAR LP FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 275,12 M

Preço da cota

R$ 3,514163

Rentabilidade BB CAMBIAL DOLAR LP FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB CAMBIAL DOLAR LP FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB CAMBIAL DOLAR LP FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB CAMBIAL DOLAR LP FIC FI

-
CNPJ
04.128.893/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 268,40 M
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 268.388.591,34
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 14.911,06
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 637,33
  • Caixa
    0,00%
    R$ 111,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP arrow_forward
    R$ 268.388.591,34
    99,99%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 10.649,77
    0,00%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 4.250,10
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 599,75
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 111,05
    0,00%
  • Valores a Receber Ajuste_Cota_Neg
    R$ 37,58
    0,00%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 10,66
    0,00%
  • Valores a Pagar IOF_a_recolher
    R$ 0,53
    0,00%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB CAMBIAL DOLAR LP FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,89% 2,35% 5,68% 9,80% 20,46% 1,60% 201,90%
Volatilidade 8,52% 10,61% 9,49% 10,64% 14,68% 14,61% 14,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB CAMBIAL DOLAR LP FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB CAMBIAL DOLAR LP FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB CAMBIAL DOLAR LP FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB CAMBIAL DOLAR LP FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB CAMBIAL DOLAR LP FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia DOLAR FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: obter rentabilidade equivalente à variação do DOLAR e que sejam clientes pessoas físicas do segmento Estilo e do segmento Private, assim definidos pelo Banco do Brasil S.A.

restrição investimento

-

objetivo

buscar agregar rentabilidade aos recursos investidos servindo-se de oportunidades oferecidas no mercado financeiro através de operações que busquem rentabilidade que acompanhe a variação do Dólar Norte-Americano.

política de investimento

O Fundo deverá adquirir cotas de FIs cuja carteira seja composta por ativos com prazo médio superior a 365 dias e, no mínimo, 80% de seu patromônio líquido devem estar relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação do Dolar Norte-Americano, sem a possibilidade de alavancagem. O FUNDO deverá apresentar, isolada ou cumulativamente, a composição abaixo, em relação ao seu patrimônio líquido: 1. Cotas de fundos de investimento classificados como Fundo Cambial, de Longo Prazo e cujo indicador de desempenho seja o Dolar Norte-Americanomin=95% min=100% 2. Depósitos à vista, títulos públicos federais, operações compromissadas, de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional e títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira min=0% max=5% 3. Aplicação em cotas de um mesmo fundo de investimento min=0% max=100% 4. Aplicação em fundos sob administração do Administrador ou empresas ligadasmin=0%max=100% 5. Aplicação em títu
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.