anúncio

BB ASSET DISTRIBUIÇÃO ITAÚ AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI FINAN

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 1,91 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -11,02 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,41 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,18 M

Preço da cota

R$ 0,889830

Rentabilidade BB ASSET DISTRIBUIÇÃO ITAÚ AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI FINAN

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ASSET DISTRIBUIÇÃO ITAÚ AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI FINAN

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB ASSET DISTRIBUIÇÃO ITAÚ AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI FINAN

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BB ASSET DISTRIBUIÇÃO ITAÚ AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI FINAN

BB ASSET DISTRIBUIÇÃO ITAÚ AÇÕES AGRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
53.180.620/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,43 M
  • Fundos de Investimento
    98,86%
    R$ 1.412.339,49
  • Caixa
    0,70%
    R$ 9.975,83
  • Valores a Receber
    0,28%
    R$ 3.963,06
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 2.294,88
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP AÇÕES AGRO FIA arrow_forward
    R$ 1.367.090,17
    95,70%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI arrow_forward
    R$ 45.249,32
    3,17%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 9.975,83
    0,70%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 2.200,00
    0,15%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.200,00
    0,15%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 1.763,06
    0,12%
  • Valores a Pagar TXADM
    R$ 55,28
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 27,90
    0,00%
  • Valores a Pagar CONTROLADORI A PAGAR
    R$ 11,70
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ASSET DISTRIBUIÇÃO ITAÚ AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI FINAN

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,56% -2,33% 1,91% -11,02% -% -% -11,02%
Volatilidade 16,50% 13,18% 16,44% 16,41% 16,41% 16,41% 16,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ASSET DISTRIBUIÇÃO ITAÚ AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI FINAN

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ASSET DISTRIBUIÇÃO ITAÚ AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI FINAN

ATUAL -

COTISTAS BB ASSET DISTRIBUIÇÃO ITAÚ AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI FINAN

ATUAL -

DRAWDOWN BB ASSET DISTRIBUIÇÃO ITAÚ AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI FINAN

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Taxa de performance corresponde a 20.00 % baseando-se em 100.00 % do indice IBOVESPA. Sendo apropriada em 1 dias. E o prazo de pagamento de 6 meses.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

investidores que pretendam aplicar seus recursos no mercado acionário e estejam dispostos a assumir os riscos inerentes a esse mercado. A CLASSE destina-se a receber recursos de classes de fundos de investimento financeiro (FIF), classes de fundos de investimento em cotas de fundo de investimento financeiro (FIC FIF), e carteiras de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

A CLASSE tem como objetivo investir em fundos que proporcionem retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices, através de gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações. Para atingir seus objetivos a CLASSE irá investir em cotas de fundos de investimento em ações de empresas ligadas ao agronegócio.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, a CLASSE deverá aplicar seus recursos em fundos de investimento (FIs) que tenham como finalidade proporcionar retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices, através da gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações. A CLASSE investirá em fundos que possuam uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados ao agronegócio.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br/bbasset

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.