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BB ASSET AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 49,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 22,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,97 M

Preço da cota

R$ 1,473491

Rentabilidade BB ASSET AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ASSET AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ASSET AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ASSET AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

-
CNPJ
33.824.951/0001-34
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,16 M
  • Fundos de Investimento
    94,05%
    R$ 2.029.113,58
  • Caixa
    2,31%
    R$ 49.819,46
  • Valores a Pagar
    2,12%
    R$ 45.643,42
  • Valores a Receber
    1,52%
    R$ 32.813,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB AÇÕES EQUIDADE IS FI arrow_forward
    R$ 1.979.228,84
    91,74%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI arrow_forward
    R$ 49.884,74
    2,31%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 49.819,46
    2,31%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 28.112,46
    1,30%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 27.055,77
    1,25%
  • Valores a Pagar PFee Ativo Calculad
    R$ 5.754,97
    0,27%
  • Valores a Pagar Cotas a Emitir
    R$ 5.354,12
    0,25%
  • Valores a Receber Cotas a Emitir
    R$ 4.410,00
    0,20%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 3.905,78
    0,18%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 2.402,14
    0,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ASSET AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 16,51% 4,53% 8,99% 5,75% 49,44% 47,14% 47,35%
Volatilidade 17,32% 11,90% 16,28% 22,45% 22,19% 21,24% 25,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ASSET AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ASSET AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB ASSET AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ASSET AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ASSET AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,50%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Taxa de performance corresponde a 20.00 % baseando-se em 100.00 % do indice IBOVESPA. Sendo apropriada em 1 dias. E o prazo de pagamento de 6 meses.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO destina-se a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral, que possuam alta tolerância ao risco e à volatilidade de ativos financeiros no mercado brasileiro de ações.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir em fundos que proporcionem retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices, através de gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações. Para atingir seus objetivos o FUNDO irá investir em cotas de fundos de investimento em ações de empresas que adotem ou incentivem práticas de equidade.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO deverá aplicar seus recursos em fundos de investimento que tenham como finalidade proporcionar retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices, através da gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações. O FUNDO investirá em cotas de fundos de investimento que busquem compor suas carteiras de investimento em ações de empresas que adotem ou incentivem práticas de equidade.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.