Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,22 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,25 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 368,91 MPreço da cota
R$ 2,459697
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI
-
CNPJ28.578.936/0001-13
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,12 B
-
Investimento Exterior35,32%R$ 396.346.337,02
-
Valores a Pagar32,25%R$ 361.928.066,58
-
Valores a Receber32,24%R$ 361.831.721,98
-
Caixa0,19%R$ 2.102.465,45
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 396.346.337,0235,32%
-
Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.R$ 361.830.484,7532,24%
-
Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$R$ 361.830.484,7532,24%
-
Caixa ALLFUNDS * DisponibilidadesR$ 2.102.465,450,19%
-
Valores a Pagar Cotas ResgatarR$ 65.852,250,01%
-
Valores a Pagar AUDITORIA A PAGARR$ 18.047,960,00%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGARR$ 4.752,190,00%
-
Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGARR$ 4.204,280,00%
-
Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGARR$ 3.084,200,00%
-
Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/09/24R$ 1.632,080,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,99% | -2,92% | 21,38% | 9,22% | 9,25% | -5,20% | 145,97% |
| Volatilidade | 13,42% | 11,92% | 13,26% | 13,91% | 19,63% | 19,13% | 20,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI
ATUAL
-
DRAWDOWN BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI
ATUAL
-