Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,15 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,35 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,85 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 365,19 MPreço da cota
R$ 2,436550
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI
-
CNPJ28.578.936/0001-13
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,06 B
-
Investimento Exterior34,73%R$ 369.775.053,57
-
Valores a Receber32,54%R$ 346.467.965,06
-
Valores a Pagar32,53%R$ 346.401.071,70
-
Caixa0,20%R$ 2.112.666,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 369.775.053,5734,73%
-
Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.R$ 346.171.631,0632,51%
-
Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$R$ 346.171.631,0632,51%
-
Caixa ALLFUNDS * DisponibilidadesR$ 2.112.666,090,20%
-
Valores a Receber RESG ALLFD RECEBERR$ 296.334,000,03%
-
Valores a Pagar Cotas ResgatarR$ 195.299,040,02%
-
Valores a Pagar AUDITORIA A PAGARR$ 18.047,960,00%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGARR$ 4.463,450,00%
-
Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGARR$ 4.118,060,00%
-
Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGARR$ 3.346,730,00%
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ESTATÍSTICAS do BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,98% | 0,00% | 19,58% | 8,15% | 9,35% | -1,33% | 143,65% |
| Volatilidade | 14,27% | 0,00% | 13,86% | 13,85% | 19,46% | 19,21% | 20,72% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI
ATUAL
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DRAWDOWN BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI
ATUAL
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