Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,53 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,76 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 28,62 MPreço da cota
R$ 1,288492
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ACOES LONG BIAS PRIVATE FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BB ACOES LONG BIAS PRIVATE FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB ACOES LONG BIAS PRIVATE FIC FI
-
CNPJ29.979.814/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 36,08 M
-
Fundos de Investimento99,95%R$ 36.055.901,47
-
Valores a Pagar0,04%R$ 14.019,04
-
Valores a Receber0,02%R$ 5.588,46
-
Caixa0,00%R$ 5,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 36.055.901,4799,95%
-
Valores a Pagar AuditoriaR$ 6.545,920,02%
-
Valores a Pagar Taxa_Adm_a_PagarR$ 6.448,370,02%
-
Valores a Receber Resg_Fnd_InvestR$ 5.327,440,01%
-
Valores a Pagar Cotas_ResgatadasR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Receber ANBID_diferidaR$ 211,900,00%
-
Valores a Receber Ajuste_Cota_NegR$ 49,120,00%
-
Valores a Pagar IR_a_recolherR$ 24,750,00%
-
Caixa Banco_Brasil_Caixa * DisponibilidadesR$ 5,020,00%
-
Valores a Receber CVM_diferidaR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do BB ACOES LONG BIAS PRIVATE FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,16% | 0,28% | 7,81% | 5,99% | 1,53% | -1,28% | 28,85% |
| Volatilidade | 9,36% | 10,71% | 13,53% | 13,76% | 12,71% | 11,01% | 10,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB ACOES LONG BIAS PRIVATE FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB ACOES LONG BIAS PRIVATE FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN BB ACOES LONG BIAS PRIVATE FIC FI
ATUAL
-