Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,68 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 24,22 MPreço da cota
R$ 1,314579
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ACOES LONG BIAS PRIVATE FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BB ACOES LONG BIAS PRIVATE FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB ACOES LONG BIAS PRIVATE FIC FI
-
CNPJ29.979.814/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 33,74 M
-
99,95%R$ 33.721.167,60
-
0,04%R$ 13.482,94
-
0,01%R$ 4.012,75
-
0,00%R$ 5,02
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 33.721.167,6099,95%
-
Valores a Pagar AuditoriaR$ 6.893,740,02%
-
Valores a Pagar Taxa_Adm_a_PagarR$ 5.998,960,02%
-
Valores a Receber Resg_Fnd_InvestR$ 3.992,320,01%
-
Valores a Pagar Taxa_Fisc_CVMR$ 590,240,00%
-
Valores a Receber Ajuste_Cota_NegR$ 20,430,00%
-
Caixa Banco_Brasil_Caixa * DisponibilidadesR$ 5,020,00%
-
Valores a Receber ANBID_diferidaR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do BB ACOES LONG BIAS PRIVATE FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,22% | 0,99% | -0,75% | 2,48% | 3,52% | 0,28% | 31,46% |
Volatilidade | 9,46% | 7,05% | 10,19% | 13,68% | 12,76% | 11,05% | 10,59% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB ACOES LONG BIAS PRIVATE FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB ACOES LONG BIAS PRIVATE FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN BB ACOES LONG BIAS PRIVATE FIC FI
ATUAL
-