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BB ACOES INFRAESTRUTURA FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,63 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,66 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 43,07 M

Preço da cota

R$ 1,491678

Rentabilidade BB ACOES INFRAESTRUTURA FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ACOES INFRAESTRUTURA FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ACOES INFRAESTRUTURA FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ACOES INFRAESTRUTURA FIC FI

-
CNPJ
11.328.904/0001-67
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 56,16 M
  • Fundos de Investimento
    99,04%
    R$ 55.622.919,38
  • Valores a Pagar
    0,48%
    R$ 272.100,43
  • Valores a Receber
    0,47%
    R$ 265.049,19
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA arrow_forward
    R$ 55.622.919,38
    99,04%
  • Valores a Receber Resg_Fnd_Invest
    R$ 263.185,09
    0,47%
  • Valores a Pagar Cotas_Resgatadas
    R$ 256.664,57
    0,46%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 6.622,85
    0,01%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 6.031,63
    0,01%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 2.104,64
    0,00%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 1.158,24
    0,00%
  • Valores a Pagar Cotas_a_Emitir_Passi
    R$ 676,74
    0,00%
  • Valores a Receber Cotas_a_Emitir_Ativo
    R$ 676,74
    0,00%
  • Valores a Receber Ajuste_Cota_Neg
    R$ 29,12
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ACOES INFRAESTRUTURA FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,46% -6,10% 0,25% -1,63% 12,06% 36,99% 49,17%
Volatilidade 16,95% 0,00% 16,97% 15,66% 13,99% 16,44% 22,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ACOES INFRAESTRUTURA FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ACOES INFRAESTRUTURA FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB ACOES INFRAESTRUTURA FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ACOES INFRAESTRUTURA FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ACOES INFRAESTRUTURA FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir no setor de infra-estrutura e que sejam investidores clientes do Banco do Brasil

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar a rentabilidade média das ações do setor de infraestrutura listadas na BOVESPA

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos limites abaixo, em relação ao patrimônio líquido: Cotas de fundos de investimento em ações : Mín 95% - Máx 100% Títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais: Mín 0% - Máx 5%
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.