BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 22,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 153,17 M

Preço da cota

R$ 1,294994

Rentabilidade BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA
CNPJ
11.451.187/0001-66
GESTOR
BB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Setoriais
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

248290

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 221,11 M
  • Ações
    98,68%
    R$ 218.181.002,19
  • Valores a Pagar
    0,46%
    R$ 1.006.511,97
  • Caixa
    0,36%
    R$ 806.076,40
  • Valores a Receber
    0,29%
    R$ 643.869,12
  • Títulos Públicos
    0,22%
    R$ 489.558,95
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -19.630,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,04% 3,06% -14,59% 6,82% 17,88% 47,26% 29,50%
Volatilidade 23,42% 20,54% 22,61% 22,98% 38,69% 32,94% 24,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

ATUAL -

COTISTAS BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir no setor de infraestrutura. Somente aceita aplicações de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteira administradas.

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar a rentabilidade média das ações do setor de infraestrutura listadas na BOVESPA.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos seguintes limites em relação ao patrimônio líquido: Ações emitidas por empresas brasileiras ligadas direta ou indiretamente ao setor de infra-estrutura, negociadas no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado (67% a 100%) TPF ou operações compromissadas (0% a 33%)
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.