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BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,69 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 46,45 M

Preço da cota

R$ 1,864399

Rentabilidade BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

-
CNPJ
11.451.187/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 49,89 M
  • Ações
    97,52%
    R$ 48.657.508,11
  • Valores a Receber
    1,31%
    R$ 654.110,69
  • Caixa
    0,60%
    R$ 298.299,70
  • Valores a Pagar
    0,56%
    R$ 278.032,06
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 5.732,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,50% 1,32% 9,50% 10,73% 23,55% 55,76% 86,44%
Volatilidade 17,58% 0,00% 17,58% 15,69% 14,12% 16,61% 22,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

ATUAL -

COTISTAS BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir no setor de infraestrutura. Somente aceita aplicações de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteira administradas.

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar a rentabilidade média das ações do setor de infraestrutura listadas na BOVESPA.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos seguintes limites em relação ao patrimônio líquido: Ações emitidas por empresas brasileiras ligadas direta ou indiretamente ao setor de infra-estrutura, negociadas no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado (67% a 100%) TPF ou operações compromissadas (0% a 33%)
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.