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BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,24 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 42,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 687,45 M

Preço da cota

R$ 3,017897

Rentabilidade BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FIC FIA

-
CNPJ
22.632.237/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,07 B
  • Fundos de Investimento
    99,22%
    R$ 1.066.366.775,38
  • Valores a Pagar
    0,39%
    R$ 4.225.715,92
  • Valores a Receber
    0,39%
    R$ 4.183.441,50
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB AÇÕES GLOBAIS INSTIT BDR NÍVEL I FIA arrow_forward
    R$ 1.066.366.775,38
    99,22%
  • Valores a Pagar Cotas_a_Emitir_Passi
    R$ 2.104.075,85
    0,20%
  • Valores a Receber Cotas_a_Emitir_Ativo
    R$ 2.104.075,85
    0,20%
  • Valores a Receber Resg_Fnd_Invest
    R$ 2.074.311,44
    0,19%
  • Valores a Pagar Cotas_Resgatadas
    R$ 1.874.304,05
    0,17%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 167.196,55
    0,02%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 75.125,30
    0,01%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 5.014,17
    0,00%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 4.630,36
    0,00%
  • Valores a Receber Ajuste_Cota_Neg
    R$ 423,85
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -17,60% -3,58% -9,96% 11,24% 42,97% 40,96% 201,79%
Volatilidade 23,85% 44,01% 21,63% 19,07% 16,60% 19,14% 19,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia BDRX
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,60%
taxa máx. (adm.) 2,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO é destinado a receber recursos de pessoas físicas e jurídicas, clientes do Banco do Brasil

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em fundos que invistam em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, buscando uma rentabilidade diferenciada mediante alocação nesses ativos

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO deverá se utilizar dos instrumentos abaixo descritos, obedecidos os seguintes limites em relação ao seu patrimônio líquido Cotas de fundos de investimento de Ações95%100% Títulos públicos federais títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira operações compromissadas cotas de fundos de índice que reflitam as variações e a rentabilidade de índices de renda fixa e cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa 0%5%
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.