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BB ACOES BB SEGURIDADE FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 35,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 120,94 M

Preço da cota

R$ 4,177354

Rentabilidade BB ACOES BB SEGURIDADE FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ACOES BB SEGURIDADE FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ACOES BB SEGURIDADE FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ACOES BB SEGURIDADE FIA

-
CNPJ
17.593.934/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 104,81 M
  • Ações
    97,36%
    R$ 102.044.631,99
  • Valores a Pagar
    1,10%
    R$ 1.156.771,69
  • Valores a Receber
    0,91%
    R$ 952.681,57
  • Caixa
    0,60%
    R$ 631.246,52
  • Títulos Públicos
    0,03%
    R$ 29.174,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    BBSE3 arrow_forward
    * BBSEGURIDADE ON NM
    R$ 102.044.631,99
    97,36%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 1.113.636,58
    1,06%
  • Valores a Receber ORDEM VENDAS RECEBER
    R$ 900.969,00
    0,86%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 631.246,52
    0,60%
  • Valores a Receber MARGEM BMF EM CASH
    R$ 49.823,68
    0,05%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 29.174,87
    0,03%
  • Valores a Pagar IR FEDERAL RECOLHER
    R$ 20.468,96
    0,02%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 14.292,94
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 6.110,90
    0,01%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 1.888,89
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ACOES BB SEGURIDADE FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,92% -1,88% 7,04% 20,45% 35,99% 80,90% 317,74%
Volatilidade 22,61% 17,31% 22,14% 18,45% 17,13% 20,02% 27,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ACOES BB SEGURIDADE FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ACOES BB SEGURIDADE FIA

ATUAL -

COTISTAS BB ACOES BB SEGURIDADE FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BB ACOES BB SEGURIDADE FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ACOES BB SEGURIDADE FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia BBSE3
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em ações ordinárias de emissão da BB Seguridade Participações S/A e que não sejam considerados investidores institucionais.

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar o desempenho das ações da BB Seguridade Participações S/A.

política de investimento

A carteira de investimentos do FUNDO deverá apresentar em sua composição entre 90% e 100% de Ações ordinárias de emissão da BB SEGURIDADE e entre 0% e 10% de Títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais. O FUNDO poderá atuar no mercado de derivativos para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de renda fixa, sendo vedada a exposição, a esses mercados, superior ao patrimônio líquido do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.