Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 46,21 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 104,32 MPreço da cota
R$ 3,497987
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ACOES BB SEGURIDADE FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ACOES BB SEGURIDADE FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB ACOES BB SEGURIDADE FIA
-
CNPJ17.593.934/0001-87
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 116,86 M
-
99,14%R$ 115.856.377,95
-
0,39%R$ 455.642,31
-
0,29%R$ 336.976,55
-
0,18%R$ 209.773,79
-
0,00%R$ 511,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 115.856.377,9599,14%
-
Valores a Pagar Cotas ResgatarR$ 420.432,640,36%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 336.976,550,29%
-
Caixa BANCO BRASIL CAIXA * DisponibilidadesR$ 209.773,790,18%
-
Valores a Pagar AUDITORIA A PAGARR$ 13.815,280,01%
-
Valores a Pagar IR FEDERAL RECOLHERR$ 12.812,080,01%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGARR$ 6.902,070,01%
-
Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGARR$ 891,970,00%
-
Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/09/24R$ 744,740,00%
-
Valores a Receber ANBID DIFER 31/01/24R$ 511,700,00%
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ESTATÍSTICAS do BB ACOES BB SEGURIDADE FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,14% | 0,39% | 6,21% | 2,17% | 46,21% | 71,43% | 249,80% |
Volatilidade | 15,56% | 12,22% | 15,10% | 17,08% | 21,26% | 22,25% | 28,64% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB ACOES BB SEGURIDADE FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB ACOES BB SEGURIDADE FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BB ACOES BB SEGURIDADE FIA
ATUAL
-