Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,53 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 49,90 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 101,84 MPreço da cota
R$ 3,438857
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ACOES BB SEGURIDADE FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ACOES BB SEGURIDADE FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB ACOES BB SEGURIDADE FIA
-
CNPJ17.593.934/0001-87
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 113,62 M
-
98,55%R$ 111.962.667,75
-
1,04%R$ 1.186.550,45
-
0,22%R$ 253.816,48
-
0,10%R$ 109.337,40
-
0,09%R$ 103.320,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 111.962.667,7598,55%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.186.550,451,04%
-
Valores a Pagar Cotas ResgatarR$ 224.651,550,20%
-
Caixa BANCO BRASIL CAIXA * DisponibilidadesR$ 109.337,400,10%
-
Valores a Receber ORDEM VENDAS RECEBERR$ 103.320,000,09%
-
Valores a Pagar AUDITORIA A PAGARR$ 13.815,280,01%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGARR$ 6.654,870,01%
-
Valores a Pagar IR FEDERAL RECOLHERR$ 5.638,120,00%
-
Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/09/24R$ 1.100,920,00%
-
Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGARR$ 998,340,00%
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ESTATÍSTICAS do BB ACOES BB SEGURIDADE FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,55% | -1,91% | 5,79% | 1,53% | 49,90% | 76,21% | 243,89% |
Volatilidade | 15,29% | 0,00% | 15,01% | 17,11% | 21,09% | 22,14% | 28,60% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB ACOES BB SEGURIDADE FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB ACOES BB SEGURIDADE FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BB ACOES BB SEGURIDADE FIA
ATUAL
-