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BB AÇÕES ASG BRASIL IS FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,94 M

Preço da cota

R$ 0,781245

Rentabilidade BB AÇÕES ASG BRASIL IS FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB AÇÕES ASG BRASIL IS FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB AÇÕES ASG BRASIL IS FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB AÇÕES ASG BRASIL IS FIC FI

-
CNPJ
40.946.818/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 6,13 M
  • Fundos de Investimento
    99,52%
    R$ 6.103.739,88
  • Caixa
    0,27%
    R$ 16.435,96
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 11.896,69
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 895,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FIA arrow_forward
    R$ 6.103.572,56
    99,52%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 16.435,96
    0,27%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 10.048,08
    0,16%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 732,73
    0,01%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 614,66
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 458,95
    0,01%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 436,91
    0,01%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/09/25
    R$ 376,45
    0,01%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI arrow_forward
    R$ 167,32
    0,00%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 77,23
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB AÇÕES ASG BRASIL IS FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,32% 3,74% 6,52% 7,07% 4,96% -5,02% -21,88%
Volatilidade 20,47% 20,19% 20,66% 18,32% 17,35% 19,02% 19,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB AÇÕES ASG BRASIL IS FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB AÇÕES ASG BRASIL IS FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB AÇÕES ASG BRASIL IS FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB AÇÕES ASG BRASIL IS FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB AÇÕES ASG BRASIL IS FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Taxa de performance corresponde a 20.00 % baseando-se em 100.00 % do indice OUTROS. Sendo apropriada em 1 dias. E o prazo de pagamento de 6 meses.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber recursos oriundos de pessoas físicas e jurídicas, clientes do Banco do Brasil S.A, que busquem rentabilidade compatível à variação média de ações de empresas com o perfil descrito no artigo 2° desse Regulamento, inclusive quanto à tolerância, à volatilidade e aos riscos inerentes a esse tipo de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo aplicar em cotas de FIs, através de uma gestão ativa, que componham uma carteira de ativos financeiros de renda variável relacionados a empresas brasileiras que adotem boas práticas quanto aos critérios ASG. A aplicação deverá respeitar as políticas de integração ASG, no qual os investimentos não gerem dano significativo comprometa o seu o objetivo ASG.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO deverá aplicar seus recursos em fundos de investimento (FIs) que tenham como finalidade proporcionar retornos superiores ao índice S&P/B3 BRASIL ESG, calculado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, através da gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações. O FUNDO investirá em fundos que possuam uma carteira de ativos financeiros direcionada em empresas brasileiras que adotem boas práticas quanto aos critérios ASG (Ambiental, Social e Governança).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.