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BANRISUL ESP OCCAM RETORNO ABSOL FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,36 M

Preço da cota

R$ 1,245960

Rentabilidade BANRISUL ESP OCCAM RETORNO ABSOL FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BANRISUL ESP OCCAM RETORNO ABSOL FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BANRISUL ESP OCCAM RETORNO ABSOL FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BANRISUL ESP OCCAM RETORNO ABSOL FIC FIM

-
CNPJ
41.767.134/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,86 M
  • Fundos de Investimento
    97,36%
    R$ 1.814.543,14
  • Caixa
    1,77%
    R$ 33.067,06
  • Valores a Pagar
    0,85%
    R$ 15.933,57
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 262,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM arrow_forward
    R$ 1.814.543,14
    97,36%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 33.067,06
    1,77%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 15.933,57
    0,85%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 262,48
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do BANRISUL ESP OCCAM RETORNO ABSOL FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,10% -0,83% 3,39% 9,28% 14,74% 17,11% 24,60%
Volatilidade 4,15% 5,85% 4,23% 4,00% 3,78% 4,06% 3,95%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BANRISUL ESP OCCAM RETORNO ABSOL FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BANRISUL ESP OCCAM RETORNO ABSOL FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS BANRISUL ESP OCCAM RETORNO ABSOL FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BANRISUL ESP OCCAM RETORNO ABSOL FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BANRISUL ESP OCCAM RETORNO ABSOL FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a investidores em geral, com perfil arrojado, busca proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa em busca de retornos superiores ao CDI no longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é obter a valorização de suas cotas, através da alocação de recursos no OCCAM RETORNO ABSOLUTO BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.761.859/0001-26 (Fundo Investido).

política de investimento

Fundo deve manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido no FUNDO INVESTIDO, e, no máximo, 5% (cinco por cento) do seu patrimônio em depósito à vista ou aplicados em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 10,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.banrisulcorretora.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

As cotas do Fundo são distribuídas exclusivamente pelo Banrisul, instituição habilitada a atuar como integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, aos seus clientes, por meio de sua rede de agências e meios eletrônicos, internet banking e mobile banking.O distribuidor das cotas do Fundo é remunerado exclusivamente pela taxa de administração especificada no regulamento do fundo, inexistindo remuneração adicional pela alocação dos recursos deste fundo no fundo investido, ou repasse de valores para terceiros, de forma que não há efetivo ou potencial conflito de interesses no esforço de venda.

Conflita Venda

-