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BANESTES VALORES FIC RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 250,78 M

Preço da cota

R$ 2,698958

Rentabilidade BANESTES VALORES FIC RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BANESTES VALORES FIC RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BANESTES VALORES FIC RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BANESTES VALORES FIC RF REF DI

-
CNPJ
19.170.160/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 235,27 M
  • Fundos de Investimento
    99,39%
    R$ 233.829.236,59
  • Valores a Pagar
    0,61%
    R$ 1.442.531,03
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.539,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do BANESTES VALORES FIC RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,88% 0,43% 6,41% 12,00% 25,19% 38,93% 169,90%
Volatilidade 0,15% 0,01% 0,15% 0,16% 0,13% 0,43% 0,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BANESTES VALORES FIC RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BANESTES VALORES FIC RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS BANESTES VALORES FIC RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN BANESTES VALORES FIC RF REF DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BANESTES VALORES FIC RF REF DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. Pela prestação dos serviços de administração do fundo, incluindo a gestão da carteira, as atividades de tesouraria, de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição e escrituração da emissão e resgate das cotas, o FUNDO pagará a título de taxa de administração o percentual fixo sob
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a captação de recursos de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, de Fundos de Investimento, de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do FUNDO, em especial quanto às variações da taxa de juros.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, próxima ao CDI (taxa média praticada por instituições financeiras), por meio de aplicação dos recursos em ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, conform

política de investimento

O FUNDO é classificado como Renda Fixa Referenciado DI aplicará seus recursos em cotas de FIs e/ou FICs que mantenham uma carteira composta por, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do patrimônio líquido, isolada ou cumulativamente, em títulos públicos federais ou ativos financeiros de renda fixa cujos emissores estejam classificados na categoria de baixo risco de crédito ou equivalente, bem como manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação da taxa de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro - CDI ou da taxa SELIC. O GESTOR buscará manter o prazo médio da carteira do FUNDO superior a 365 dias. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. As operações da carteira do FUNDO poderão, por sua própria natureza, ocasionar redução no valor das cotas ou perda do capital investido pelos cotistas.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site https://www.banestes.com.br/investimentos/invest-valores.html

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O distribuidor das cotas do Fundo é remunerado exclusivamente pela taxa de administração especificada no regulamento do fundo

Conflita Venda

Não existe remuneração adicional pela alocação dos recursos deste fundo no fundo investido, ou repasse de valores para terceiros, de forma que não há efetivo ou potencial conflito de interesses no esforço de venda.