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BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,00 B

Preço da cota

R$ 2,715034

Rentabilidade BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI

-
CNPJ
20.230.719/0001-26
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,28 B
  • Títulos Públicos
    73,89%
    R$ 2.425.140.003,06
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    13,31%
    R$ 436.737.334,28
  • Debêntures
    11,10%
    R$ 364.476.528,81
  • Fundos de Investimento
    1,29%
    R$ 42.188.435,76
  • Títulos Privados
    0,34%
    R$ 11.107.197,05
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 2.596.445,19
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.762,27
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -663,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.274.631.038,53
    38,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 582.022.606,61
    17,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 235.140.643,63
    7,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 169.265.759,20
    5,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 77.852.803,05
    2,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 37.379.422,94
    1,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 35.846.937,57
    1,09%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 33.114.286,25
    1,01%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 31.930.464,98
    0,97%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 25.701.406,09
    0,78%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,07% 0,44% 6,59% 12,37% 26,04% 40,33% 171,50%
Volatilidade 0,16% 0,02% 0,16% 0,16% 0,13% 0,43% 0,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

COTISTAS BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

DRAWDOWN BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,20%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. Pela prestação dos serviços de administração do fundo, incluindo a gestão da carteira, as atividades de tesouraria, de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição e escrituração da emissão e resgate das cotas, o FUNDO pagará a título de taxa de administração o percentual fixo sob
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 19:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a captação de recursos de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, de Fundos de Investimento, de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do FUNDO, em especial quanto às variações da taxa de juros.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, próxima ao CDI (taxa média praticada por instituições financeiras), por meio de aplicação dos recursos em ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, conforme definidos pela legislação em vigor, não constituindo, em hipótese alguma, garantia ou promessa de rentabilidade por parte do ADMINISTRADOR e/ou do GESTOR.

política de investimento

O FUNDO é classificado como Renda Fixa Referenciado DI e seus recursos serão aplicados em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) ou da taxa SELIC, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. O GESTOR buscará manter o prazo médio da carteira do FUNDO superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO.O FUNDO deverá observar o limite mínimo de 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio, isolada ou cumulativamente, em:a - títulos da dívida pública federal eb - ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito pelo GESTOR.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site http://www.banestes.com.br/investimentos/invest_liquidez_referenciado.html

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O distribuidor das cotas do Fundo é remunerado exclusivamente pela taxa de administração especificada no regulamento do fundo

Conflita Venda

Não existe remuneração adicional pela alocação dos recursos deste fundo no fundo investido, ou repasse de valores para terceiros, de forma que não há efetivo ou potencial conflito de interesses no esforço de venda.