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BANESTES EXPLORER INST FIC FI RF LP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,069363

Rentabilidade BANESTES EXPLORER INST FIC FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BANESTES EXPLORER INST FIC FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BANESTES EXPLORER INST FIC FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BANESTES EXPLORER INST FIC FI RF LP

BANESTES EXPLORER INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF LONGO PRAZO
CNPJ
52.098.710/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 10,67 M
  • Fundos de Investimento
    99,96%
    R$ 10.662.413,24
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 4.624,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do BANESTES EXPLORER INST FIC FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,59% 0,30% 0,00% 0,06% -% -% 1,59%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 0,59% 0,59% 0,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BANESTES EXPLORER INST FIC FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BANESTES EXPLORER INST FIC FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS BANESTES EXPLORER INST FIC FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN BANESTES EXPLORER INST FIC FI RF LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO não cobra. Entretanto, pode o FUNDO INVESTIDO remunerar o seu gestor e os demais prestadores de serviço, na forma entre eles ajustada, por meio do pagamento de taxa de performance pelo método do passivo ("Investidor Geral"), equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do fundo que exceder 100% (cem por cento) da variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro CDI.
Observações da taxa adm. A taxa de administração é calculada e apropriada a cada dia útil à razão de 1/252 e multiplicada pelo patrimônio líquido do FUNDO do dia útil imediatamente anterior. Essa remuneração é paga mensalmente pelo FUNDO diretamente aos prestadores de serviços, conforme estabelecido nos respectivos contratos.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado à captação de recursos de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, sujeitos a limites de aplicações estabelecidos pelo ADMINISTRADOR, doravante designados, coletivamente, COTISTAS ou, individualmente, COTISTA.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo propiciar aos seus COTISTAS a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro,buscando acompanhar as variações das taxas de juros CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente,em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive, pela taxa de administração.

política de investimento

O FUNDO é classificado como Renda Fixa e investirá, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas do BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO, inscrito sob o CNPJ n.º 48.373.485/0001-95, doravante designado FUNDO INVESTIDO. Os 5% (cinco por cento) remanescentes poderão ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em outros ativos financeiros disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, conforme definido no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://www.banestesdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O distribuidor das cotas do Fundo é remunerado por meio de rebate, visto que o fundo investe no mínimo 95% de seu patrimônio em um único fundo de investimento (Fundo - Espelho) e por um percentual da taxa de administração especificada no regulamento do fundo. As responsabilidades, remuneração pelos serviços de distribuição, periodicidade dos pagamentos, entre outros, estão definidos em contratos específicos.

Conflita Venda

Não existe remuneração adicional pela alocação dos recursos deste fundo ou repasse de valores para terceiros, de forma que não há efetivo ou potencial conflito de interesses no esforço de venda.