Rentabilidade (6m)
arrow_downward -100,00 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -100,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BALISTA FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BALISTA FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BALISTA FIM CP IE
-
CNPJ33.784.256/0001-96
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2020
-
Patrimônio Líquido 138,08 M
-
Debêntures96,15%R$ 132.762.681,98
-
Fundos de Investimento3,68%R$ 5.083.400,00
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,15%R$ 204.256,37
-
Valores a Pagar0,02%R$ 26.206,20
-
Outros0,00%R$ 1.782,28
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.361,10
-
Caixa0,00%R$ 140,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures ETBA12R$ 15.584.127,5411,29%
-
Debêntures ITGE13R$ 10.040.060,027,27%
-
Debêntures NASX13R$ 9.041.346,706,55%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 8.080.441,735,85%
-
Debêntures NEOE26R$ 6.242.583,584,52%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 5.886.779,844,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.083.400,003,68%
-
Debêntures MGSP12R$ 3.938.302,422,85%
-
Debêntures EDTE12R$ 3.244.596,272,35%
-
Debêntures OMNG12R$ 2.761.590,792,00%
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ESTATÍSTICAS do BALISTA FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -100,00% | -% | -100,00% | -100,00% | -% | -% | -100,00% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BALISTA FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BALISTA FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN BALISTA FIM CP IE
ATUAL
-