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BAHIA AM VALUATION FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 47,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 174,53 M

Preço da cota

R$ 3,842407

Rentabilidade BAHIA AM VALUATION FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BAHIA AM VALUATION FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BAHIA AM VALUATION FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BAHIA AM VALUATION FIC FIA

-
CNPJ
09.635.172/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 150,48 M
  • Fundos de Investimento
    99,74%
    R$ 150.083.059,59
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 272.778,85
  • Títulos Públicos
    0,06%
    R$ 88.000,00
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 34.968,42
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BAHIA AM VALUATION MASTER FIA arrow_forward
    R$ 150.083.059,59
    99,74%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 272.778,85
    0,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 88.000,00
    0,06%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 34.968,42
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BAHIA AM VALUATION FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 46,60% 1,22% 19,05% 47,49% 26,45% 44,12% 284,24%
Volatilidade 0,00% 0,00% 15,15% 15,54% 15,21% 15,82% 21,95%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BAHIA AM VALUATION FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BAHIA AM VALUATION FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS BAHIA AM VALUATION FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BAHIA AM VALUATION FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BAHIA AM VALUATION FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IBOVESPA - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 1,90% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo esta sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 2,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída Mediante o pagamento de taxa de saída equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total resgatado, o COTISTA poderá solicitar por escrito, a conversão do valor do resgate pelo valor da cota de fechamento do 1o (primeiro) dia subsequente ao do recebimento do pedido de resgate pela ADMINISTRADORA e o pagamento será efetivado no 2o (segundo) dia útil subsequente à data de conversão.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores qualificados ou não qualificados, nos termos da regulamentação em vigor, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em cotas do BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME sob o no 09.635.130/0001-75 (FUNDO INVESTIDO), gerido pela GESTORA e administrado pela ADMINISTRADORA.

política de investimento

O FUNDO INVESTIDO tem por objetivo proporcionar aos seus COTISTAS rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO INVESTIDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados no mercado interno, consistindo na alocação dos seus recursos em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou balcão organizado, títulos públicos e operações nos mercados de derivativos, observadas as limitações previstas em seu Regulamento e na regulamentação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

As cotas do Fundo são distribuídas por instituições devidamente autorizadas, contratadas pela ADMINISTRADORA em nome do Fundo, exclusivamente para investidores enquadrados no público alvo, conforme descrito em seu Regulamento. A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração. O processo de contratação dos distribuidores considera que estes podem ser indicados pelos gestores para seleção pela ADMINISTRADORA, tendo em vista a existência de Processo Interno de Seleção, Contratação e Monitoramento dos prestadores de serviços do Fundo.

Conflita Venda

Desta forma, o principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.