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BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 50,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 350,49 M

Preço da cota

R$ 5,739641

Rentabilidade BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

-
CNPJ
09.635.130/0001-75
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 41,63 M
  • Ações
    88,13%
    R$ 36.691.312,50
  • Títulos Públicos
    11,87%
    R$ 4.940.425,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 49,47% 1,35% 19,90% 50,04% 31,18% 52,38% 473,96%
Volatilidade 0,00% 0,00% 15,08% 15,49% 15,19% 15,80% 22,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. A taxa de administração pode variar de 0,10% a 0,30% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores qualificados e não qualificados, sendo seu público-alvo restrito aos fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA e/ou por empresas a ela ligadas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial e renda variável.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ("FUNDOS INVESTIDOS"), negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, para tanto, os "FUNDOS INVESTIDOS" poderão alocar seus investimentos em qualquer classe de ativos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

"O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores."