Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,73 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,27 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 679,00 MPreço da cota
R$ 2,872027
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM
-
CNPJ17.056.278/0001-83
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 833,71 M
-
83,27%R$ 694.190.978,59
-
9,56%R$ 79.725.035,25
-
5,73%R$ 47.740.062,40
-
1,43%R$ 11.950.241,76
-
0,01%R$ 82.984,26
-
0,00%R$ 16.973,81
-
0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 368.297.948,5544,18%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 218.134.267,1626,16%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 79.725.035,259,56%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 61.417.962,497,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 47.740.062,405,73%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 37.065.546,634,45%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 11.950.241,761,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.275.253,761,11%
-
Mercado Futuro FUT DDI/G24 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 385.898,700,05%
-
Mercado Futuro FUT DOL/F24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 30.546,600,00%
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ESTATÍSTICAS do BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,39% | 1,67% | 6,65% | 12,73% | 22,27% | 17,21% | 187,20% |
Volatilidade | 2,61% | 2,22% | 2,41% | 2,07% | 3,51% | 4,10% | 5,15% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM
ATUAL
-