anúncio

BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 270,23 M

Preço da cota

R$ 2,040091

Rentabilidade BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FIM

-
CNPJ
28.747.733/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 339,86 M
  • Fundos de Investimento
    98,54%
    R$ 334.909.682,43
  • Valores a Pagar
    1,22%
    R$ 4.147.143,08
  • Valores a Receber
    0,20%
    R$ 668.265,77
  • Títulos Públicos
    0,04%
    R$ 132.000,02
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BA AM MA MAS FIM arrow_forward
    R$ 334.909.682,43
    98,54%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 4.147.143,08
    1,22%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 668.265,77
    0,20%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 132.000,02
    0,04%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,17% 0,45% 4,57% 12,78% 28,09% 35,97% 104,01%
Volatilidade 4,59% 1,60% 4,13% 3,32% 2,98% 2,97% 3,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FIM

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 1,90% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo esta sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 2,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída Mediante o pagamento de taxa de saída equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total resgatado, o cotista poderá solicitar por escrito, a conversão do valor do resgate pelo valor da cota de fechamento do 4o (quarto) dia útil ao do recebimento do pedido de resgate pela ADMINISTRADORA e o pagamento será efetivado no 1o (primeiro) dia útil subsequente à data de conversão.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 2

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de um público restrito de investidores, enquadrados ou não como investidores qualificados, sendo estes (i) fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, nos termos da regulamentação em vigente, bem como de pessoas físicas e/ou jurídicas que sejam clientes da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A, ou empresas a ela ligadas (ii) fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pelas GESTORAS e/ou por empresas a elas ligadas (iii) funcionários, administradores e sócios das GESTORAS e de empresas a elas ligadas, nos termos da regulamentação da CVM, doravante denominados ("COTISTAS"), nos termos da Instrução CVM no 539, de 13 de novembro de 2013 ("ICVM 539/13").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ("FUNDOS INVESTIDOS"), negociados nos mercados interno, para tanto, os "FUNDOS INVESTIDOS" poderão alocar seus investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, definindo estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, atuando de forma direcional, respeitando-se a legislação aplicável em vigor e os limites a seguir estabelecidos de alocação de recursos e de exposição a riscoas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial e renda variável.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial e renda variável.
classe risco 2
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.