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BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 34,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 40,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,94 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 48,00 M

Preço da cota

R$ 2,907370

Rentabilidade BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

-
CNPJ
23.732.231/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 38,21 M
  • Fundos de Investimento
    99,40%
    R$ 37.979.231,81
  • Valores a Pagar
    0,41%
    R$ 156.440,59
  • Valores a Receber
    0,13%
    R$ 50.318,69
  • Títulos Públicos
    0,05%
    R$ 21.000,01
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIM arrow_forward
    R$ 37.979.231,81
    99,40%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 156.440,59
    0,41%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 50.318,69
    0,13%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 21.000,01
    0,05%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,92% -2,74% 13,94% 34,56% 40,74% 62,10% 190,74%
Volatilidade 14,41% 0,00% 12,05% 10,94% 10,44% 10,50% 18,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IPCA PRO
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acrescido de 6,0% (seis por cento).
Observações da taxa adm. 1,90% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo esta sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 2,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída Alternativamente, mediante o pagamento de taxa de saída equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total resgatado, o cotista poderá solicitar por escrito, a conversão do valor do resgate pelo valor da cota de fechamento do 1 (primeiro) dia útil ao do recebimento do pedido de resgate pela ADMINISTRADORA.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 30

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital, no longo prazo, através da aplicação em cotas do BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob no 23.732.220/0001-05, doravante denominado "FUNDO INVESTIDO".

política de investimento

O FUNDO INVESTIDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica. De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO e o FUNDO INVESTIDO não possuem compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderão incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial e renda variável
classe risco 30
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.