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BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 39,21 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 48,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 54,72 M

Preço da cota

R$ 3,989823

Rentabilidade BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIM

-
CNPJ
23.732.220/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 41,92 M
  • Títulos Públicos
    89,34%
    R$ 37.450.187,46
  • Ações
    10,66%
    R$ 4.468.774,08
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ESTATÍSTICAS do BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,56% -2,88% 15,76% 39,21% 48,48% 74,40% 298,98%
Volatilidade 15,39% 0,00% 12,85% 11,52% 10,86% 10,79% 19,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIM

ATUAL -

COTISTAS BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IPCA PRO
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não se aplica
Observações da taxa adm. A taxa de administração pode variar de 0,10% a 0,30% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a investidores qualificados ou não qualificados, nos termos da regulamentação em vigor, sendo seu público-alvo restrito aos fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA e/ou por empresas a ela ligadas, nos termos da regulamentação da CVM.

restrição investimento

Fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA e/ou por empresas a ela ligadas, nos termos da regulamentação da CVM.

objetivo

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos, renda variável e crédito.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

NÃO HÁ

Conflita Venda

NÃO HÁ