Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,14 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,06 BPreço da cota
R$ 6,110334
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BAHIA AM CICLOTRON FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BAHIA AM CICLOTRON FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BAHIA AM CICLOTRON FIM IE
-
CNPJ09.480.816/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,02 B
-
Fundos de Investimento99,19%R$ 1.010.889.967,87
-
Valores a Pagar0,81%R$ 8.262.635,05
-
Títulos Públicos0,00%R$ 19.022,96
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.166,78
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.010.889.967,8799,19%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.262.635,050,81%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 19.022,960,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.166,780,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do BAHIA AM CICLOTRON FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,50% | -0,69% | -2,39% | 6,14% | 12,82% | 10,58% | 511,03% |
| Volatilidade | 15,96% | 0,00% | 11,37% | 8,10% | 6,49% | 7,77% | 12,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BAHIA AM CICLOTRON FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BAHIA AM CICLOTRON FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN BAHIA AM CICLOTRON FIM IE
ATUAL
-