Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,56 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,06 BPreço da cota
R$ 3,344106
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BAHIA AM CIC MASTER FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BAHIA AM CIC MASTER FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BAHIA AM CIC MASTER FIM IE
-
CNPJ13.568.040/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 982,67 M
-
Títulos Públicos85,13%R$ 836.542.030,82
-
Fundos de Investimento14,61%R$ 143.585.313,63
-
Ações0,26%R$ 2.538.533,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 456.701.253,8346,48%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 172.220.671,2317,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 138.103.195,2814,05%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 45.658.008,444,65%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 40.869.933,784,16%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 23.365.526,912,38%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 22.841.505,562,32%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 22.115.284,222,25%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 15.340.937,601,56%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 15.051.241,031,53%
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ESTATÍSTICAS do BAHIA AM CIC MASTER FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,93% | -0,68% | 5,30% | 14,56% | 26,48% | 24,06% | 234,41% |
| Volatilidade | 3,23% | 0,00% | 2,62% | 2,23% | 2,05% | 5,83% | 11,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BAHIA AM CIC MASTER FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BAHIA AM CIC MASTER FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN BAHIA AM CIC MASTER FIM IE
ATUAL
-