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B3 MARGEM GARANTIA REF DI FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,04 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 12,23 M

Preço da cota

R$ 5,591030

Rentabilidade B3 MARGEM GARANTIA REF DI FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO B3 MARGEM GARANTIA REF DI FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO B3 MARGEM GARANTIA REF DI FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

B3 MARGEM GARANTIA REF DI FIC FI

-
CNPJ
08.627.607/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 78,70 M
  • Fundos de Investimento
    99,95%
    R$ 78.660.221,56
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 29.173,94
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 11.660,79
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    B3 DI FI RF REFERENCIADO arrow_forward
    R$ 78.660.221,56
    99,95%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 29.173,94
    0,04%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 11.660,79
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 100,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do B3 MARGEM GARANTIA REF DI FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,24% 0,99% 6,67% 13,82% 25,94% 40,88% 456,82%
Volatilidade 0,02% 0,00% 0,04% 0,04% 0,13% 0,11% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO B3 MARGEM GARANTIA REF DI FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE B3 MARGEM GARANTIA REF DI FIC FI

ATUAL -

COTISTAS B3 MARGEM GARANTIA REF DI FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN B3 MARGEM GARANTIA REF DI FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao B3 MARGEM GARANTIA REF DI FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,30%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Taxa mínima no percentual de 0,30% ao ano, sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Considerando-se que o FUNDO aplica em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a taxa de administração máxima de 0,50% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente aos agentes econômicos responsáveis pelo cumprimento das obrigações assumidas em razão de operações realizadas e/ou registradas nos sistemas da B3, sendo a totalidade de suas cotas destinada ao atendimento de margem de garantia, por parte dos cotistas perante a B3 , nos termos do Regulamento da Câmara de Registro, Compensação e Liquidação de Operações de Derivativos BMF

restrição investimento

Não há restrições de investimento

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos cotistas rentabilidade compatível com investimentos em ativos de renda fixa, mediante a aplicação dos recursos do FUNDO em cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIFs), de forma a acompanhar a tendência da variação das taxas de remuneração do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

política de investimento

A Composição da Carteira/Percentual em Relação ao Patrimônio Líquido deverá obedecer às seguintes faixas de alocação: B3 DI Fundo de Investimento Referenciado - de 95% a 100% e Depósitos a vista, títulos públicos federais e operações compromissadas, de acordo com regulamentação específica do Conselho Monerário Nacional (CMN) - de 0% a 5%
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bancob3.com.br

Condições Carência

0

Remuneração do Distribuidor

Saldo das subscrições ou aquisição de cotas do FUNDO realizadas por conta e ordem de seus respectivos clientes, o equivalente a 0,10% aa do valor por ele recebido a título de taxa de administração, previsto no Regulamento do FUNDO.

Conflita Venda

0