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B3 DI FI RF REFERENCIADO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,26 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,58 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,80 M

Preço da cota

R$ 9,951018

Rentabilidade B3 DI FI RF REFERENCIADO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO B3 DI FI RF REFERENCIADO

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO B3 DI FI RF REFERENCIADO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

B3 DI FI RF REFERENCIADO

-
CNPJ
05.018.033/0001-82
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 78,71 M
  • Títulos Públicos
    99,95%
    R$ 78.671.439,21
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 23.787,20
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 12.114,89
  • Caixa
    0,00%
    R$ 455,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 22.587.764,17
    28,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.130.701,01
    15,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.456.208,18
    12,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.787.193,04
    11,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.766.579,90
    9,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.516.617,90
    8,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.425.316,99
    8,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.001.058,02
    6,35%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 23.787,20
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 12.114,89
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do B3 DI FI RF REFERENCIADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,60% 0,58% 5,77% 11,26% 24,58% 41,16% 624,92%
Volatilidade 0,17% 0,03% 0,17% 0,13% 0,11% 0,10% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO B3 DI FI RF REFERENCIADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE B3 DI FI RF REFERENCIADO

ATUAL -

COTISTAS B3 DI FI RF REFERENCIADO

ATUAL -

DRAWDOWN B3 DI FI RF REFERENCIADO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao B3 DI FI RF REFERENCIADO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2019
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,19% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. N/A
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de cotista exclusivo, investidor profissional, conforme definido pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM em sua Instrução nº 539/13 e alterações posteriores.

restrição investimento

0

objetivo

O Fundo tem como objetivo valorizar suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, de forma a acompanhar as variações diárias da taxa de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro - "CDI".

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO deverá aplicar seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais e operações compromissadas de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação das taxas de remuneração dos Certificados de Depósito Interbancário - CDI, obedecendo às faixas de alocação a seguir. Títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, do Banco Central do Brasil ou em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais: mínimo 95% e máximo 100%. Depósitos à vista: mínimo de 0% e máximo de 5%.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bancob3.com.br

Condições Carência

0

Remuneração do Distribuidor

Não há

Conflita Venda

0