Rentabilidade (12m)
arrow_downward -2,60 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,84 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 41,32 MPreço da cota
R$ 1,545113
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZWM SN FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AZWM SN FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AZWM SN FIC FIM
-
CNPJ28.692.436/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 45,33 M
-
99,77%R$ 45.227.792,96
-
0,11%R$ 48.390,46
-
0,10%R$ 44.874,54
-
0,03%R$ 11.549,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 45.227.792,9699,77%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 48.390,460,11%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 44.874,540,10%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 11.549,210,03%
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ESTATÍSTICAS do AZWM SN FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,94% | -0,05% | 1,94% | -2,60% | 0,34% | 25,62% | 54,51% |
Volatilidade | 3,08% | 0,00% | 2,85% | 3,84% | 5,95% | 6,34% | 5,72% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AZWM SN FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AZWM SN FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN AZWM SN FIC FIM
ATUAL
-