Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -14,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 130,47 MPreço da cota
R$ 9.945,1695
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZUL VX FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AZUL VX FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AZUL VX FIM CP
-
CNPJ17.095.784/0001-81
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 131,27 M
-
Fundos de Investimento97,64%R$ 128.165.111,05
-
Investimento Exterior2,30%R$ 3.013.331,99
-
Valores a Receber0,06%R$ 76.110,76
-
Valores a Pagar0,01%R$ 14.718,73
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 85.225.979,1564,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.851.600,4915,88%
-
Fundos de Investimento DG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 15.527.673,4511,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.999.999,993,05%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 3.013.331,992,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.559.857,971,95%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 68.775,340,05%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 5.937,470,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 5.937,470,00%
-
Valores a Receber ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIAR$ 2.809,310,00%
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ESTATÍSTICAS do AZUL VX FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,28% | -0,05% | -0,62% | 11,97% | -14,23% | -5,49% | 894,52% |
| Volatilidade | 2,00% | 0,00% | 2,30% | 14,22% | 16,87% | 17,54% | 28,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AZUL VX FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AZUL VX FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN AZUL VX FIM CP
ATUAL
-