anúncio

AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,88 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 150,76 M

Preço da cota

R$ 3,372657

Rentabilidade AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO

-
CNPJ
16.599.968/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 43,95 M
  • Fundos de Investimento
    98,55%
    R$ 43.316.180,04
  • Títulos Públicos
    1,06%
    R$ 467.698,03
  • Valores a Pagar
    0,36%
    R$ 159.853,75
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 7.873,65
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AZ QUEST MASTER YIELD FI RF LONGO PRAZO arrow_forward
    R$ 43.316.180,04
    98,55%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 467.698,03
    1,06%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 159.853,75
    0,36%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 7.873,65
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,18% 0,29% 6,89% 14,88% 27,14% 38,75% 237,27%
Volatilidade 0,54% 0,08% 0,56% 0,59% 0,71% 0,94% 2,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcãodescontada todas as despesas do FUNDO.
Observações da taxa adm. 1% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo está sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 1.50% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, incluindo as entidades fechadas de previdência complementar ("EFPC") e os regimes próprios de previdência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios ("RPPS"), bem como de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos fundos de investimento.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do AZ QUEST MASTER YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ nº 16.802.143/0001-57, doravante denominado FUNDO INVESTIDO, administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pela GESTORA.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.