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AZ QUEST MASTER YIELD FI RF LONGO PRAZO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 149,74 M

Preço da cota

R$ 3,990066

Rentabilidade AZ QUEST MASTER YIELD FI RF LONGO PRAZO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST MASTER YIELD FI RF LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST MASTER YIELD FI RF LONGO PRAZO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST MASTER YIELD FI RF LONGO PRAZO

-
CNPJ
16.802.143/0001-57
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 48,83 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 48.832.635,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 40.838.447,70
    83,63%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 4.751.579,23
    9,73%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.963.873,60
    4,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.278.735,11
    2,62%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUEST MASTER YIELD FI RF LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,64% 0,31% 7,40% 16,10% 29,96% 43,32% 299,01%
Volatilidade 0,59% 0,08% 0,60% 0,60% 0,71% 0,95% 2,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST MASTER YIELD FI RF LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST MASTER YIELD FI RF LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST MASTER YIELD FI RF LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST MASTER YIELD FI RF LONGO PRAZO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST MASTER YIELD FI RF LONGO PRAZO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo está sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 0,50% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela GESTORA, considerados investidores em geral, doravante denominados ("Cotistas"), e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos fundos de investimento.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.