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AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 36,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 22,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 153,52 M

Preço da cota

R$ 6,438589

Rentabilidade AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA

-
CNPJ
13.974.750/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 172,46 M
  • Fundos de Investimento
    98,14%
    R$ 169.248.094,06
  • Valores a Pagar
    1,53%
    R$ 2.641.356,29
  • Caixa
    0,19%
    R$ 320.881,73
  • Valores a Receber
    0,14%
    R$ 246.023,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AZ QUEST TOP MASTER FIA arrow_forward
    R$ 169.248.094,06
    98,14%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.641.356,29
    1,53%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 320.881,73
    0,19%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 246.023,53
    0,14%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,86% -6,43% 0,51% 17,56% 36,07% 73,04% 543,86%
Volatilidade 26,50% 23,94% 27,52% 22,13% 18,15% 17,13% 20,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia Índice Brasil 100
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBRX-100 + 0,00 % ao anoBenchmark: IBrX-100
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral cujo objetivo seja investir, de forma indireta e majoritariamente, em ações selecionadas com base em análises fundamentalistas desenvolvidas pela GESTORA.

restrição investimento

-

objetivo

Investir, de forma indireta e majoritariamente, em ações selecionadas com base em análises fundamentalistas desenvolvidas pela GESTORA.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do AZ QUEST TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 13.909.560/0001-05 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cujo objetivo e política de investimento consistem, majoritariamente, no investimento em ações, selecionadas com base em análises fundamentalistas desenvolvidas pela GESTORA, que combina análise fundamentalista com renomada expertise em análise macro econômica, possibilitando a identificação de fatores macro críticos na avaliação setorial e das companhias.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-