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AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 33,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 900,04 M

Preço da cota

R$ 8,033294

Rentabilidade AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

-
CNPJ
11.392.165/0001-72
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 772,27 M
  • Fundos de Investimento
    98,53%
    R$ 760.946.645,16
  • Valores a Pagar
    1,37%
    R$ 10.598.793,85
  • Títulos Públicos
    0,08%
    R$ 591.452,61
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 117.712,34
  • Caixa
    0,00%
    R$ 14.829,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AZ QUEST SMALL CAPS MID MAST FIA arrow_forward
    R$ 760.946.645,16
    98,53%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 10.598.793,85
    1,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 591.452,61
    0,08%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 117.712,34
    0,02%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 14.829,87
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,69% -0,13% -6,72% 7,10% 33,42% 30,36% 703,33%
Volatilidade 25,92% 20,71% 25,86% 23,08% 19,04% 18,25% 20,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do Indice SMALL, apurada de acordo com o Parágrafo abaixo, já descontada todas as despesas do FUNDO, inclusive a remuneração referida no Artigo 10.
Observações da taxa adm. 2
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, incluindo as entidades fechadas de previdência complementar ("EFPC") e os regimes próprios de previdência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios ("RPPS"), bem como de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, considerados investidores em geral, doravante denominados ("COTISTAS"), e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos fundos de investimento.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o n.º 11.403.884/0001-41, doravante denominado FUNDO INVESTIDO, administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pela GESTORA.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.