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AZ QUEST SMALL CAPS MID MAST FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,99 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,21 B

Preço da cota

R$ 10,7481

Rentabilidade AZ QUEST SMALL CAPS MID MAST FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST SMALL CAPS MID MAST FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST SMALL CAPS MID MAST FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST SMALL CAPS MID MAST FIA

-
CNPJ
11.403.884/0001-41
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 131,28 M
  • Ações
    54,59%
    R$ 71.657.170,76
  • Títulos Públicos
    32,85%
    R$ 43.120.757,48
  • Valores a Receber
    7,62%
    R$ 10.003.244,71
  • Valores a Pagar
    4,95%
    R$ 6.493.872,42
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN N2
    R$ 71.657.170,76
    54,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 37.133.246,11
    28,29%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 10.003.244,71
    7,62%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 6.493.872,42
    4,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.987.511,37
    4,56%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUEST SMALL CAPS MID MAST FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,66% 0,00% 11,48% 19,33% 11,41% -6,14% 974,81%
Volatilidade 13,02% 0,00% 14,54% 16,99% 17,80% 17,44% 20,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST SMALL CAPS MID MAST FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST SMALL CAPS MID MAST FIA

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST SMALL CAPS MID MAST FIA

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST SMALL CAPS MID MAST FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST SMALL CAPS MID MAST FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. O fundo não possui taxa de administração.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela GESTORA e/ou empresas a ela ligadas, considerados investidores em geral, doravante denominados ("COTISTAS"), e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos fundos de investimento.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus COTISTAS rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo. O FUNDO poderá investir em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBrX - Índice Brasil, com exceção da empresa SUZANO (SUZB3) ou empresas derivadas de fusão ou aquisição da mesma.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.