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AZ QUEST MULT PWR FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,87 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 56,26 M

Preço da cota

R$ 1,256248

Rentabilidade AZ QUEST MULT PWR FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST MULT PWR FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST MULT PWR FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST MULT PWR FIC FIM

-
CNPJ
41.898.839/0001-76
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 61,70 M
  • Fundos de Investimento
    99,26%
    R$ 61.246.970,76
  • Caixa
    0,41%
    R$ 251.307,73
  • Valores a Pagar
    0,28%
    R$ 171.175,18
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 32.381,29
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AZ QUEST MASTER FIM arrow_forward
    R$ 61.246.970,76
    99,26%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 251.307,73
    0,41%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 171.175,18
    0,28%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 32.381,29
    0,05%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST MULT PWR FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,40% -0,08% 1,55% 0,04% 14,83% 34,64% 25,62%
Volatilidade 5,93% 0,00% 4,70% 5,87% 6,87% 7,57% 7,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST MULT PWR FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST MULT PWR FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST MULT PWR FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST MULT PWR FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST MULT PWR FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, quais sejam pessoas físicas e jurídicas, além fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

com o objetivo de, através de uma gestão ativa e da diversificação de sua carteira mediante aplicação em diversos títulos e instrumentos disponíveis nos mercados financeiro e de capitais, com exposição a riscos variados, seja de renda fixa ou de renda variável, aproveitando-se da identificação de tendências macroeconômicas, sem vinculação a qualquer tendência específica ou exposição a um tipo ou grau de risco principal.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos geridos pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em tem como objetivo proporcionar ganhos de capital a longo prazo a seus cotistas, buscando obter máxima rentabilidade e privilegiando retornos superiores ao CDI,
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 49,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-