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AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC FI RF CP LP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,14 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 717,69 M

Preço da cota

R$ 1,226644

Rentabilidade AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 2.500,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 2.500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC FI RF CP LP

AZ QUEST LUCE ADVISORY II FI EM COTAS DE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ
52.280.036/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,14 B
  • Fundos de Investimento
    97,10%
    R$ 1.103.578.620,66
  • Caixa
    1,33%
    R$ 15.126.138,58
  • Valores a Pagar
    1,12%
    R$ 12.677.516,18
  • Valores a Receber
    0,46%
    R$ 5.196.399,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CP LP arrow_forward
    R$ 1.103.578.620,66
    97,10%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 15.126.138,58
    1,33%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 12.677.516,18
    1,12%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 5.196.399,22
    0,46%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,48% 0,00% 6,14% -% -% -% 10,94%
Volatilidade 0,45% 0,00% 0,58% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC FI RF CP LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 2.500,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,65%
taxa máx. (adm.) 1,05%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 2.500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO destina-se a pessoas físicas e jurídicas que desejam, por meio da aplicação de seus recursos, auferir rendimentos acima da variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI e que estejam cientes da possibilidade de perdas em face dos ativos financeiros que compõem sua carteira.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ sob o nº 23.556.204/0001-09 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em acompanhar de forma correlata a variação da taxa de juros no mercado interbancário, utilizando-se de instrumentos no mercado à vista e de derivativos, disponíveis nos mercados financeiros e de capitais, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente, com o objetivo de acompanhar o CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-