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AZ QUEST ESTR A FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 248,18 M

Preço da cota

R$ 1,739757

Rentabilidade AZ QUEST ESTR A FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST ESTR A FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
34(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST ESTR A FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST ESTR A FIC FIM CP

-
CNPJ
34.475.471/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 192,21 M
  • Fundos de Investimento
    97,82%
    R$ 188.017.923,97
  • Valores a Pagar
    1,10%
    R$ 2.115.005,53
  • Caixa
    0,81%
    R$ 1.560.610,02
  • Valores a Receber
    0,27%
    R$ 518.661,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CP arrow_forward
    R$ 188.017.923,97
    97,82%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.115.005,53
    1,10%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.560.610,02
    0,81%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 518.661,86
    0,27%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUEST ESTR A FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,99% 1,12% 7,47% 14,09% 31,60% 47,77% 73,98%
Volatilidade 0,44% 0,25% 0,44% 0,52% 0,52% 0,79% 1,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST ESTR A FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST ESTR A FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST ESTR A FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST ESTR A FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST ESTR A FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,80%
taxa máx. (adm.) 1,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 104,00% do CDIProvisiona diariamente, cobra semestralmente
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 44 dias
Pagamento Resgate 34 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo Master é destinado a receber aplicações de fundos de investimentos e carteiras geridos pela GESTORA e/ou por empresas a eles ligadas, destinados a investidores que possuam objetivo de investimento e tolerância a risco compatíveis com o objetivo e a política de investimento do Fundo e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados ao investimento no Fundo Master.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO inscrito no CNPJ sob o nº 23.556.180/0001-98 ("Fundo Investido"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em realizar operações e aplicar recursos em ativos financeiros, todos e quaisquer títulos de crédito, valores mobiliários e demais modalidades disponíveis no mercado financeiros, tais como, mas não se limitando, aos ativos negociados no mercado de juros e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-