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AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,58 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,31 B

Preço da cota

R$ 2,413874

Rentabilidade AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CP

-
CNPJ
23.556.180/0001-98
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 1,19 B
  • Debêntures
    98,72%
    R$ 1.176.195.456,38
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    17,20%
    R$ 204.951.148,77
  • Fundos de Investimento
    13,82%
    R$ 164.624.531,24
  • Títulos Públicos
    7,98%
    R$ 95.019.152,40
  • Investimento Exterior
    5,98%
    R$ 71.259.419,28
  • Mercado Futuro
    0,03%
    R$ 329.086,09
  • Caixa
    0,02%
    R$ 205.796,32
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 65.156,97
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 712,25
  • Outros
    -43,75%
    R$ -521.225.168,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 76.354.510,26
    6,41%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 71.259.419,28
    5,98%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY
    R$ 40.855.626,64
    3,43%
  • Debêntures CELP16
    R$ 40.206.062,50
    3,37%
  • Debêntures HAPV13
    R$ 36.480.782,70
    3,06%
  • Debêntures NATUA1
    R$ 35.076.348,58
    2,94%
  • Debêntures OMGE13
    R$ 33.394.786,44
    2,80%
  • Debêntures AEGPA1
    R$ 32.247.507,68
    2,71%
  • Debêntures CCPRB3
    R$ 29.479.418,86
    2,47%
  • Debêntures CBAN22
    R$ 28.809.628,52
    2,42%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,08% 0,88% 8,26% 20,11% 32,46% 46,57% 141,39%
Volatilidade 0,57% 0,51% 0,52% 0,58% 0,91% 0,80% 0,88%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CP

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,40%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente, todos fundos de investimento geridos pela GESTORA

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em realizar operações e aplicar recursos em ativos financeiros , todos e quaisquer títulos de crédito, valores mobiliários e demais modalidades disponíveis no mercado financeiros, tais como, mas não se limitando, aos ativos negociados no mercado de juros e derivativos.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em realizar operações e aplicar recursos em ativos financeiros, todos e quaisquer títulos de crédito, valores mobiliários e demais modalidades disponíveis no mercado financeiro, tais como, mas não se limitando, aos ativos negociados no mercado de juros e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-