Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,63 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,35 BPreço da cota
R$ 2,420881
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CP
-
CNPJ23.556.180/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,20 B
-
95,36%R$ 1.140.659.981,25
-
17,41%R$ 208.291.901,01
-
11,83%R$ 141.533.669,92
-
10,60%R$ 126.737.430,08
-
6,15%R$ 73.523.784,76
-
0,08%R$ 954.005,99
-
0,01%R$ 133.228,35
-
0,00%R$ 48.098,02
-
0,00%R$ 1.004,47
-
-41,44%R$ -495.704.043,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 107.892.324,449,02%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 73.523.784,766,15%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HYR$ 41.357.159,753,46%
-
Debêntures CELP16R$ 40.728.884,503,40%
-
Debêntures HAPV13R$ 36.767.181,423,07%
-
Debêntures OMGE13R$ 33.799.227,142,83%
-
Debêntures NATUA1R$ 33.297.702,352,78%
-
Debêntures AEGPA1R$ 32.623.629,132,73%
-
Debêntures CCPRB3R$ 29.864.824,742,50%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 27.766.281,752,32%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,39% | 0,07% | 7,57% | 19,88% | 32,07% | 46,54% | 142,09% |
Volatilidade | 0,66% | 1,06% | 0,60% | 0,63% | 0,93% | 0,81% | 0,88% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CP
ATUAL
-