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AZ QUE B PREV FIFE MAS FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,12 B

Preço da cota

R$ 1,564377

Rentabilidade AZ QUE B PREV FIFE MAS FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUE B PREV FIFE MAS FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AZ QUE B PREV FIFE MAS FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUE B PREV FIFE MAS FIM CP

-
CNPJ
36.521.686/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 836,81 M
  • Títulos Públicos
    47,03%
    R$ 393.522.037,80
  • Debêntures
    38,97%
    R$ 326.122.989,87
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    10,20%
    R$ 85.373.080,51
  • Fundos de Investimento
    3,73%
    R$ 31.185.275,59
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 446.630,59
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 143.220,96
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 15.451,76
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 240.982.971,21
    28,80%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 151.539.129,42
    18,11%
  • Debêntures ERDVA1
    R$ 12.892.084,22
    1,54%
  • Debêntures OMGE13
    R$ 12.454.998,56
    1,49%
  • Fundos de Investimento
    CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II DE RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 11.088.239,03
    1,33%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.271.033,07
    1,23%
  • Debêntures CELP16
    R$ 10.046.925,74
    1,20%
  • Debêntures NATUA3
    R$ 9.175.649,66
    1,10%
  • Debêntures AEGPA1
    R$ 8.607.471,87
    1,03%
  • Fundos de Investimento
    FIDC VERDECARD arrow_forward
    R$ 8.484.048,06
    1,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUE B PREV FIFE MAS FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,73% 0,66% 5,17% 12,77% 26,73% 43,41% 56,44%
Volatilidade 0,39% 0,00% 0,26% 0,40% 0,64% 0,53% 0,68%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUE B PREV FIFE MAS FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUE B PREV FIFE MAS FIM CP

ATUAL -

COTISTAS AZ QUE B PREV FIFE MAS FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUE B PREV FIFE MAS FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUE B PREV FIFE MAS FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO